AI 요약
금융위원회는 5월 7일 권대영 부위원장 주재로 '금투업권 모험자본 역량강화 협의체'를 개최하고, 7개 종합투자금융사업자(종투사)의 1분기 모험자본 공급 현황과 중기특화 증권사 제도 개선 방안을 논의했습니다. 올해 1분기 종투사의 모험자본 공급액은 총 9.9조 원으로 작년 4분기보다 2조 원(25.7%) 증가했으며, 발행어음 및 IMA 조달액 대비 공급 비율은 17.3%로 2024년 의무 비율인 10%를 여유 있게 넘겼습니다. 금융위는 6월 중기특화 증권사 5기 지정 종료를 앞두고 지정 주기를 3년으로 연장하고 지정 업체 수를 10개 내외로 확대하는 등 유인책을 강화합니다. 또한 기업은행은 차기 중기특화 증권사 조성 펀드에 1,000억 원 이상을 출자하기로 했으며, 금감원은 오는 7월 모험자본 중개 플랫폼 출시를 목표로 인프라 구축에 박차를 가하고 있습니다.
핵심 인사이트
- 모험자본 공급 급증: 1분기 총 9.9조 원이 공급되었으며, 이는 전 분기 대비 25.7% 성장한 수치로 7개 종투사 모두 2024년 의무 공급 비율(10%)을 상회했습니다.
- 중기특화 증권사 제도 개편: 지정 주기를 기존 2년에서 3년으로 확대하고, 지정 업체 수도 8개에서 10개 내외로 늘려 중장기적인 자금 공급 유인을 강화했습니다.
- 정책금융 지원 확대: 기업은행은 6기 중기특화 증권사 펀드에 5기(265억 원) 대비 대폭 증액된 1,000억 원 이상을 출자할 계획입니다.
주요 디테일
- 투자 대상별 규모: 중견기업(4.5조 원), P-CBO(2.3조 원), 중소·벤처기업(2.1조 원), A등급 이하 채무증권(1.4조 원) 순으로 투자가 집행되었습니다.
- 투자 방식별 비중: 채무증권이 7.1조 원으로 가장 컸으며, 지분증권(3.1조 원), RCPS·CB 등 신종증권(2조 원), 대출채권(1.3조 원)이 뒤를 이었습니다.
- 증권사별 우수 사례: 한국투자증권은 국내 AI 팹리스 스타트업의 RCPS 구주를 직접 인수해 회수를 지원했으며, 키움증권은 AI 희귀질환 진단 기업의 초기 단계부터 상장까지 연속 지원하는 성과를 냈습니다.
- 평가 기준 현실화: 중기특화 증권사 지정 시 실적 비중을 높이기 위해 정량 평가와 정성 평가 비율을 기존 3:7에서 5:5로 조정하고, 점수 차이를 축소해 공정성을 강화합니다.
- 자금 조달 수단 다양화: 증권금융은 증권담보대출 만기를 최대 1년에서 3년으로 확대하고, 기일물 RP 금리 및 만기 우대 혜택을 신설합니다.
향후 전망
- 6기 중기특화 증권사 지정: 오는 6월 중 새로운 운영지침 및 평가 기준을 적용하여 6기 중기특화 증권사를 최종 지정할 예정입니다.
- 모험자본 중개 플랫폼 구축: 금융감독원은 정보 비대칭성 해소를 위해 검색과 매칭을 지원하는 플랫폼을 2024년 7월 중 출시할 계획입니다.
- 회수 시장 활성화: 금융투자협회를 중심으로 M&A와 세컨더리 등 회수 경로 다양화를 위해 약 1~2조 원 규모의 공동 회수시장 지원 방안을 추진합니다.
출처:naver_startup